{ "S.02": { "rows": { "Immobilisations incorporelles": "R0030", "Actifs d'impôts différés": "R0040", "Excédent du régime de retraite": "R0050", "Immobilisations corporelles usage propre": "R0060", "Investissements": "R0070", "Biens immobiliers": "R0080", "Détentions entreprises liées": "R0090", "Actions": "R0100", "Actions - cotées": "R0110", "Actions - non cotées": "R0120", "Obligations": "R0130", "Obligations d'État": "R0140", "Obligations d'entreprise": "R0150", "Titres structurés": "R0160", "Titres garantis": "R0170", "OPC": "R0180", "Produits dérivés": "R0190", "Dépôts hors équivalents trésorerie": "R0200", "Autres investissements": "R0210", "Actifs UC et indexés": "R0220", "Prêts et prêts hypothécaires": "R0230", "Avances sur police": "R0240", "Prêts particuliers": "R0250", "Autres prêts": "R0260", "Montants récupérables réassurance": "R0270", "Non-vie et santé sim. non-vie": "R0280", "Non-vie hors santé": "R0290", "Santé sim. non-vie": "R0300", "Vie sim. vie, hors santé, UC": "R0310", "Santé sim. vie": "R0320", "Vie hors santé, UC": "R0330", "Vie UC": "R0340", "Dépôts auprès des cédantes": "R0350", "Créances assurance": "R0360", "Créances réassurance": "R0370", "Autres créances": "R0380", "Actions propres auto-détenues": "R0390", "Fonds propres appelés non payés": "R0400", "Trésorerie": "R0410", "Autres actifs": "R0420", "Total de l'actif": "R0500", "PT non-vie": "R0510", "PT non-vie (hors santé)": "R0520", "PT calculées comme un tout_1": "R0530", "Meilleure estimation_1": "R0540", "Marge de risque_1": "R0550", "PT santé (sim. non-vie)": "R0560", "PT calculées comme un tout_2": "R0570", "Meilleure estimation_2": "R0580", "Marge de risque_2": "R0590", "PT vie (hors UC et indexés)": "R0600", "PT santé (sim. vie)": "R0610", "PT calculées comme un tout_3": "R0620", "Meilleure estimation_3": "R0630", "Marge de risque_3": "R0640", "PT vie (hors santé, UC)": "R0650", "PT calculées comme un tout_4": "R0660", "Meilleure estimation_4": "R0670", "Marge de risque_4": "R0680", "PT UC et indexés": "R0690", "PT calculées comme un tout_5": "R0700", "Meilleure estimation_5": "R0710", "Marge de risque_5": "R0720", "Passifs éventuels": "R0740", "Provisions hors PT": "R0750", "Provisions pour retraite": "R0760", "Dépôts des réassureurs": "R0770", "Passifs d'impôts différés": "R0780", "Produits dérivés_passif": "R0790", "Dettes établissements crédit": "R0800", "Dettes financières autres": "R0810", "Dettes assurance": "R0820", "Dettes réassurance": "R0830", "Autres dettes": "R0840", "Passifs subordonnés": "R0850", "Passifs subordonnés hors FPB": "R0860", "Passifs subordonnés inclus FPB": "R0870", "Autres dettes non mentionnées": "R0880", "Total du passif": "R0900", "Excédent d'actif sur passif": "R1000" }, "cols": { "Valeur Solvabilité II": "C0010" } } , "S.05.01": { "rows": { "Primes émises : Brut - assurance directe": "R0110", "Primes émises : Brut - Réassurance proportionnelle acceptée": "R0120", "Primes émises : Brut - Réassurance non proportionnelle acceptée": "R0130", "Primes émises : Part des réassureurs": "R0140", "Primes émises : Net": "R0200", "Primes acquises : Brut - assurance directe": "R0210", "Primes acquises : Brut - Réassurance proportionnelle acceptée": "R0220", "Primes acquises : Brut - Réassurance non proportionnelle acceptée": "R0230", "Primes acquises : Part des réassureurs": "R0240", "Primes acquises : Net": "R0300", "Charge des sinistres : Brut - assurance directe": "R0310", "Charge des sinistres : Brut - Réassurance proportionnelle acceptée": "R0320", "Charge des sinistres : Brut - Réassurance non proportionnelle acceptée": "R0330", "Charge des sinistres : Part des réassureurs": "R0340", "Charge des sinistres : Net": "R0400", "Variation provisions : Brut - assurance directe": "R0410", "Variation provisions : Brut - Réassurance proportionnelle acceptée": "R0420", "Variation provisions : Brut - Réassurance non proportionnelle acceptée": "R0430", "Variation provisions : Part des réassureurs": "R0440", "Variation provisions : Net": "R0500", "Frais encourus": "R0550", "Autres dépenses": "R1200", "Balance - Autres revenus/charges techniques": "R1210", "Total des dépenses (Non-Vie)": "R1300", "Primes émises Vie : Brut": "R1410", "Primes émises Vie : Part des réassureurs": "R1420", "Primes émises Vie : Net": "R1500", "Primes acquises Vie : Brut": "R1510", "Primes acquises Vie : Part des réassureurs": "R1520", "Primes acquises Vie : Net": "R1600", "Charge des sinistres Vie : Brut": "R1610", "Charge des sinistres Vie : Part des réassureurs": "R1620", "Charge des sinistres Vie : Net": "R1700", "Variation provisions Vie : Brut": "R1710", "Variation provisions Vie : Part des réassureurs": "R1720", "Variation provisions Vie : Net": "R1800", "Dépenses engagées Vie": "R1900", "Autres dépenses Vie": "R2500", "Solde – Autres dépenses/recettes techniques": "R2510", "Total des dépenses (Vie)": "R2600", "Dépenses engagées (Dernière ligne)": "R2700" } } , "S.12": { "rows": { "PT calculées comme un tout": "R0010", "Montants récupérables réass tout": "R0020", "Meilleure estimation brute": "R0030", "Montants récupérables réass BE": "R0080", "Meilleure estimation nette": "R0090", "Marge de risque": "R0100", "Provisions techniques - Total": "R0200" }, "cols": { "Part aux bénéfices": "C0020", "Indexée/UC - Sans options": "C0030", "Indexée/UC - Avec options": "C0050", "Autres Vie - Sans options": "C0070", "Autres Vie - Avec options": "C0080", "Rentes PT Non-Vie ex-Santé": "C0090", "Réassurance acceptée": "C0100", "Total Vie hors Santé": "C0150", "Santé - Sans options": "C0170", "Santé - Avec options": "C0180", "Rentes PT Non-Vie liés Santé": "C0190", "Réassurance Santé acceptée": "C0200", "Total Santé sim. vie": "C0210" } } , "S.22": { "rows": { "Provisions techniques": "R0010", "Fonds propres de base": "R0020", "Fonds propres éligibles SCR": "R0050", "SCR": "R0090", "Fonds propres éligibles MCR": "R0100", "MCR": "R0110" }, "cols": { "Montant avec mesures": "C0010", "Impact transitoires PT": "C0030", "Impact transitoires taux": "C0050", "Impact correction volatilité zéro": "C0070", "Impact ajustement égalisateur zéro": "C0090" } } , "S.23": { "rows": { "Capital actions ordinaires": "R0010", "Primes émission actions ordinaires": "R0030", "Fonds initial, cotisations mutuelles": "R0040", "Comptes mutualistes subordonnés": "R0050", "Fonds excédentaires": "R0070", "Actions de préférence": "R0090", "Primes émission actions préférence": "R0110", "Réserve de réconciliation_1": "R0130", "Passifs subordonnés": "R0140", "Actifs impôts différés nets": "R0160", "Autres éléments FPB approuvés": "R0180", "FP non inclus dans réconciliation": "R0220", "Déductions participations financières": "R0230", "Total FPB après déductions": "R0290", "Capital actions non libéré": "R0300", "Fonds initial non libéré": "R0310", "Actions préférence non libérées": "R0320", "Engagements contraignants souscription": "R0330", "Lettres de crédit art 96-2": "R0340", "Lettres de crédit hors art 96-2": "R0350", "Rappels cotisations art 96-3": "R0360", "Rappels cotisations hors art 96-3": "R0370", "Autres fonds propres auxiliaires": "R0390", "Total fonds propres auxiliaires": "R0400", "Total FP disponibles pour SCR": "R0500", "Total FP disponibles pour MCR": "R0510", "Total FP éligibles pour SCR": "R0540", "Total FP éligibles pour MCR": "R0550", "Capital de solvabilité requis": "R0580", "Minimum de capital requis": "R0600", "Ratio FP éligibles / SCR": "R0620", "Ratio FP éligibles / MCR": "R0640", "Excédent d'actif sur passif": "R0700", "Actions propres détenues": "R0710", "Dividendes et charges prévisibles": "R0720", "Autres éléments de FPB": "R0730", "Ajustement éléments restreints": "R0740", "Réserve de réconciliation_2": "R0760", "EPIFP - activités vie": "R0770", "EPIFP - activités non-vie": "R0780", "Total EPIFP": "R0790" }, "cols": { "Total": "C0010", "Niveau 1 - non restreint": "C0020", "Niveau 1 - restreint": "C0030", "Niveau 2": "C0040", "Niveau 3": "C0050", "Réconciliation unique": "C0060" } } , "S.25": { "rows": { "Risque de marché": "R0010", "Risque de défaut contrepartie": "R0020", "Risque souscription vie": "R0030", "Risque souscription santé": "R0040", "Risque souscription non-vie": "R0050", "Diversification": "R0060", "Risque immobilisations incorporelles": "R0070", "Capital solvabilité requis de base": "R0100", "Risque opérationnel": "R0130", "Capacité absorption pertes PT": "R0140", "Capacité absorption pertes impôts": "R0150", "Capital requis activités directive 2003/41/CE": "R0160", "SCR excluant exigences supplémentaires": "R0200", "Exigences capital supplémentaire définies": "R0210", "Exigences Art 37-1-a": "R0211", "Exigences Art 37-1-b": "R0212", "Exigences Art 37-1-c": "R0213", "Exigences Art 37-1-d": "R0214", "Capital de solvabilité requis": "R0220", "SCR sous-module actions durée": "R0400", "SCR notionnel part restante": "R0410", "SCR notionnel fonds cantonnés": "R0420", "SCR notionnel portefeuilles ajustement": "R0430", "Diversification agrégation nSCR FC": "R0440", "Approche taux imposition moyen": "R0590", "LAC DT": "R0640", "LAC DT reprise passifs impôts": "R0650", "LAC DT bénéfices futurs": "R0660", "LAC DT report arrière cours": "R0670", "LAC DT report arrière futurs": "R0680", "LAC DT maximale": "R0690" }, "cols": { "SCR brut": "C0010", "Simplifications": "C0120", "PPE": "C0090", "Calcul SCR": "C0100", "Taux imposition": "C0109", "Calcul LAC DT": "C0130" } } , "S.28": { "rows": { "Formule linéaire engagements non-vie": "R0010", "Frais médicaux et réass proportionnelle": "R0020", "Protection du revenu et réass proportionnelle": "R0030", "Indemnisation travailleurs et réass proportionnelle": "R0040", "RC automobile et réass proportionnelle": "R0050", "Autres véhicules moteur et réass proportionnelle": "R0060", "Maritime, aérien, transport et réass proportionnelle": "R0070", "Incendie, autres dommages et réass proportionnelle": "R0080", "RC générale et réass proportionnelle": "R0090", "Crédit, cautionnement et réass proportionnelle": "R0100", "Protection juridique et réass proportionnelle": "R0110", "Assistance et réass proportionnelle": "R0120", "Pertes pécuniaires diverses et réass proportionnelle": "R0130", "Réassurance santé non proportionnelle": "R0140", "Réassurance accidents non proportionnelle": "R0150", "Réassurance maritime, aérienne, transport non prop": "R0160", "Réassurance dommages non proportionnelle": "R0170", "Formule linéaire engagements vie": "R0200", "Part bénéfices - Prestations garanties": "R0210", "Part bénéfices - Prestations discrétionnaires": "R0220", "Prestations indexées et UC": "R0230", "Autres engagements vie ou santé": "R0240", "Capital sous risque net engagements vie": "R0250", "MCR linéaire": "R0300", "Capital de solvabilité requis": "R0310", "Plafond du MCR": "R0320", "Plancher du MCR": "R0330", "MCR combiné": "R0340", "Seuil plancher absolu du MCR": "R0360", "Minimum de capital requis": "R0400", "Montant notionnel du MCR linéaire": "R0500", "Montant notionnel du SCR hors supp": "R0510", "Plafond du montant notionnel du MCR": "R0520", "Plancher du montant notionnel du MCR": "R0530", "Montant notionnel du MCR combiné": "R0540", "Seuil plancher absolu notionnel MCR": "R0550", "Montant notionnel du MCR": "R0560" }, "cols": { "MCR NV Résultat non-vie": "C0010", "MCR NV Résultat vie": "C0020", "NV BE et PT nettes": "C0030", "NV Primes émises 12m nettes": "C0040", "V BE et PT nettes": "C0050", "V Primes émises 12m nettes": "C0060", "MCR V Résultat non-vie": "C0070", "MCR V Résultat vie": "C0080", "Engagements NV BE nettes": "C0090", "Engagements NV Capital sous risque": "C0100", "Engagements V BE nettes": "C0110", "Engagements V Capital sous risque": "C0120", "MCR Global unique": "C0130", "Notionnel Non-Vie": "C0140", "Notionnel Vie": "C0150" } } }